华夏大悦城商业REIT上市 将于9月20日登陆深圳证券交易所
核心提示:9月13日,华夏华夏大悦城商业REIT宣布9月20日登陆深交所,大悦交易代码180603;本次上市交易无限期、城商有限期安排的业R于月易份额分别约为2.6亿份、6.5亿份。上市9月13日,日登华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布将于9月20日在深圳证券交易所上市,陆深交易代码为180603,圳证成为中国第七家正式上市消费公募REITS。券交基金合同于9月3日生效,华夏基金经营模式为合同封闭式,大悦自基金合同生效之日起生效 24年,城商基金管理人为华夏基金管理有限公司,业R于月易基金托管人为中国农业银行股份有限公司。上市 截至9月11日,日登本次上市交易无限期安排258、908、214份,有限期安排6.499亿份。 据悉,华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日发售,价格为3.323元/份,募集期间净认购金额约为33.23亿元,有效认购金额为10亿元:战略投资者7.398亿元,其中原股东“卓远地产(成都)”4亿元,占募集总份额的40%;网下投资者分配1.8214亿份,公众投资者分配0.7806亿份。 截至8月29日,10名战略投资者有效认购基金份额为7.398亿份,与《销售公告》披露的战略配售基金份额一致;线下投资者有效认购基金份额为4.9786亿份,配售比例为36.58%。截至8月27日,公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份,是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍,配售比例为37.09%。 综上所述,华夏大悦城商业REIT配售前认购金额为48.124亿元(含战略配售、线下配售、公众配售),是拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。 该基金的基础资产是大悦城控股的优质购物中心成都大悦城。该项目于2015年12月开始运营。多年来,业绩持续改善,出租率稳定在较高水平,租金效率逐年上升:2023年客流超过2000万;2021年、2022年、2023年、2024年第一季度销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元,营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日,项目租赁率为97.06%;项目评估值为32.43亿元。 根据基金招股说明书,2024年和2025年华夏大悦城商业REIT预测净现金流分配率为5.22%(年化)、5.33%。
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